Le cours « Gestion de trésorerie » traite de la fonction « Trésorerie » qui est l'une des principales fonctions de l'entreprise.
Ce cours présente les différents aspects de la fonction du trésorier : la recherche d'informations dans l'entreprise pour apprécier sa situation financière, l'utilisation d'outil de prévision des flux de trésorerie, la mise en place de financements ou de placements à court terme pour couvrir le besoin de financement de l'entreprise ou gérer les disponibilités, la gestion des comptes bancaires, la négociation avec les banques, l'organisation de la fonction de trésorerie au sein de l'entreprise.
La gestion des risques financiers de l'entreprise (risk management) est abordée dans le cours Gestion des risques.
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